兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同     兴银基金料理有限包袱公司     兴银聚丰债券型证券投资基金          基金合同     基金料理东说念主：兴银基金料理有限包袱公司      基金托管东说念主：交通银行股份有限公司          二零二五年五月                                                                                      兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同                            兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同                第一部分   媒介     一、签订本基金合同的主义、依据和原则 权益义务，范例基金运作。 国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运 作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机 构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信 息表示料理办法》（以下简称“《信息表示办法》”）、《公开召募绽开式证券 投资基金流动性风险料理规定》（以下简称“《流动性风险料理规定》”）和其 他关联法律法例。 益。     二、基金合同是规定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的基本法律文献，其 他与基金关联的波及基金合同当事东说念主之间权益义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有突破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合 同过甚他关联规定享有权益、承担义务。     基金合同确当事东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主。基金投 资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和本基金合同确当事 东说念主，其握有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承认和接受。     三、兴银聚丰债券型证券投资基金由基金料理东说念主依照《基金法》、基金合同 过甚他关联规定召募，并经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”） 注册。     中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场前 景作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金料理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎奋力的原则料理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。     投资者应当讲求阅读基金招募讲明书、基金合同、基金居品尊府摘要等信息                         兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 表示文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。     四、基金料理东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外皮露波及本基金的信息，其 内容波及界定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的，如与基金合同有突破，以基 金合同为准。     五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时有用的 法律法例的强制性规定不一致，应当以届时有用的法律法例的规定为准。     六、本基金合同对于基金居品尊府摘要的编制、表示及更新等内容，将不晚 于 2020 年 9 月 1 日起扩充。                                  兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同                    第二部分     释义     在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对本基金合同的任何有用改进和补充 型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用改进和补充 要》过甚更新 告》 司法解释、行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有不断力的决定、决议、讲述等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议改进，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届寰球东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的改进 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其常常作念 出的改进 日实施的《公开召募证券投资基金信息表示料理办法》及颁布机关对其常常作念出 的改进                                兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 施的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其常常作念出的改进 机关对其常常作念出的改进 务的法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主 正当登记并存续或经关联政府部门批准建设并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会 团体或其他组织 办法》及关联法律法例规定不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 证券投资试点办法》及关联法律法例规定，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内 证券投资的境外机构投资者 东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、挽救、转托管及按时定额投资等业务 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金料理东说念主签订了基金销售 就业公约，办理基金销售业务的机构                                兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 投资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐和结 算、代理披发红利、建立并扶持基金份额握有东说念主名册和办理非往来过户等 限包袱公司或接受兴银基金料理有限包袱公司托福代为办理登记业务的机构 料理的基金份额余额过甚变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、挽救、转托管及按时定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得回中国证监会书面阐发的 日历 产算帐完毕，算帐恶果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得逾越 3 个月 绽开日 制定并常常改进，范例基金料理东说念主所料理的、由基金料理东说念主担任登记机构的绽开 式证券投资基金登记方面的业务执法，由基金料理东说念主和投资东说念主共同慑服 请购买基金份额的行径                          兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 请购买基金份额的行径 规定的条件要求将基金份额兑换为现款的行径 告规定的条件，恳求将其握有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额挽救为基 金料理东说念主料理的其他基金基金份额的行径 握基金份额销售机构的操作 购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 加上基金挽救中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金挽救中转入 恳求份额总和后的余额）逾越上一绽开日基金总份额的 10% 笔用度从基金财产中扣除，属于基金的营运用度 基金份额分为不同的类别：A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额。万般 基金份额分设不同的基金代码，并鉴识公布基金份额净值 收取赎回用度，但不从本类别基金财富入网提销售就业费的基金份额 握有期限收取赎回用度，并从本类别基金财富入网提销售就业费的基金份额 银行入款利息、已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的节 约                         兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 款过甚他财富的价值总和 值和基金份额净值的过程 互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子表示 网站）等媒介 以合理价钱赐与变现的财富，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购 与银行按时入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、辅导受 限的新股及非公斥地行股票、财富支握证券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或 往来的债券等 值的方式，将基金挽救投资组合的商场冲击成安分拨给施行申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额握有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损 害并得到平正对待 账户进行处置算帐，主义在于有用结巴并化解风险，确保投资者得到平正对待， 属于流动性风险料理用具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，挑升账 户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要省略情趣的财富；（二）按摊余成本计量且计提财富减值准 备仍导致财富价值存在紧要省略情趣的财富；（三）其他财富价值存在紧要不确 定性的财富 事件                                兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同                第三部分   基金的基本情况      一、基金称呼      兴银聚丰债券型证券投资基金      二、基金的类别      债券型证券投资基金      三、基金的运作方式      契约型绽开式      四、基金的投资方针      在严格限定风险和保握财富流动性的基础上，通过积极主动的投汉典理，力 争达成基金财富的永久相识升值。      五、基金的最低召募份额总额      本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。      六、基金份额发售面值和认购用度      本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。      本基金认购费率按招募讲明书及基金居品尊府摘要的规定扩充。      七、基金存续期限      不按时      八、基金份额类别      本基金根据申购用度及销售就业费收取方式的不同，将基金份额分为不同的 类别。      在投资者申购时收取申购用度，在赎回时根据握有期限收取赎回用度，不从                            兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 本类别基金财富入网提销售就业费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别 基金财富入网提销售就业费而不收取申购用度，在赎回时根据握有期限收取赎回 用度的基金份额，称为 C 类基金份额或 E 类基金份额。      本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额鉴识栽种代码。由于基金用度的不同， 本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将鉴识诡计并公告基金份 额净值。      投资者可自行遴聘申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间暂不 得互相挽救。如后续通畅此项业务的，无需召开基金份额握有东说念主大会审议，但调 整前基金料理东说念主需实时公告。      在不违背法律法例、基金合同的约定以及对基金份额握有东说念主利益无骨子性不 利影响的情况下，根据基金施走运作情况，在履行妥贴次第后，基金料理东说念主可调 整基金份额类别栽种或增多新的基金份额类别等，挽救实施前基金料理东说念主需实时 公告并报中国证监会备案。                            兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同               第四部分   基金份额的发售      一、基金份额的发售时期、发售方式、发售对象      自基金份额发售之日起最长不得逾越 3 个月，具体发售时期见基金份额发售 公告。      通过各销售机构公斥地售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及 基金料理东说念主网站。      适当法律法例规定的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资东说念主。      二、基金份额的认购      本基金的认购费率由基金料理东说念主决定，并在招募讲明书及基金居品尊府摘要 中列示。基金认购用度不列入基金财产。      有用认购款项在召募时间产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东说念主 整个，其中利息转份额以登记机构的纪录为准。      基金认购份额具体的诡计方法在招募讲明书中列示。      认购份额的诡计保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由 此误差产生的收益或损失由基金财产承担。      基金销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定告成，而仅代表销售机 构确乎收受到认购恳求。认购的阐发以登记机构的阐发恶果为准。对于认购恳求 及认购份额的阐发情况，投资东说念主应实时查询并妥善期骗正当权益。                          兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同      三、基金份额认购金额的限制 体限制请参见招募讲明书或关联公告。 体限制和处理方法请参见招募讲明书或关联公告。 诡计，但已受理的认购恳求不得毁灭。 金料理东说念主接受某笔或者某些认购恳求有可能导致投资者变相藏匿前述 50%比例 要求的，基金料理东说念主有权拒却该等全部或者部分认购恳求。投资东说念主认购的基金份 额数以基金合同收效后登记机构的阐发为准。                            兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同                  第五部分   基金备案      一、基金备案的条件      本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下， 基金召募期届满或基金料理东说念主依据法律法例及招募讲明书不错决定住手基金发 售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资叙述之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。      基金召募达到基金备案条件的，自基金料理东说念主持理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不生 效。基金料理东说念主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》收效事宜予 以公告。基金料理东说念主应将基金召募时间召募的资金存入挑升账户，在基金召募 行径收尾前，任何东说念主不得动用。      二、基金合同不可收效时召募资金的处理方式      要是召募期限届满，未逍遥基金备案条件，基金料理东说念主应当承担下列包袱： 期活期入款利息； 基金料理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。      三、基金存续期内的基金份额握有东说念主数目和财富边界      《基金合同》收效后，伙同 20 个责任日出现基金份额握有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主应当在按时叙述中赐与 表示；伙同 60 个责任日出现前述情形的，基金料理东说念主应当在 10 个责任日内向中 国证监会叙述并建议料理有筹备，如握续运作、挽救运作方式、与其他基金合并或 者完了基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决。      法律法例或中国证监会另有规定时，从其规定。                           兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同            第六部分   基金份额的申购与赎回      一、申购和赎回场地      本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东说念主 在招募讲明书或其网站列明。基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在 基金料理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场地 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。      二、申购和赎回的绽开日实时期      投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券往来 所、深圳证券往来所的普遍往来日的往来时期，但基金料理东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。      基金合同收效后，若出现新的证券往来商场、证券往来所往来时期变更或其 他稀奇情况，基金料理东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时期进行相应的挽救，但 应在实施日前依照《信息表示办法》的关联规定在指定媒介上公告。      基金料理东说念主自基金合同收效之日起不逾越 3 个月启动办理申购，具体业务办 理时期在申购启动公告中规定。      基金料理东说念主自基金合同收效之日起不逾越 3 个月启动办理赎回，具体业务办 理时期在赎回启动公告中规定。      在详情申购启动与赎回启动时期后，基金料理东说念主应在申购、赎回绽开日前依 照《信息表示办法》的关联规定在指定媒介上公告申购与赎回的启动时期。      基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者挽救。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回或挽救 恳求且登记机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回或挽救价钱为下一绽开日基 金份额申购、赎回或挽救的价钱。      三、申购与赎回的原则 份额净值为基准进行诡计；                          兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 规章赎回； 投资者的正当权益不受毁伤并得到平正对待。      基金料理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行挽救。基金料理东说念主 必须在新执法启动实施前依照《信息表示办法》的关联规定在指定媒介上公告。      四、申购与赎回的次第      投资东说念主必须根据销售机构规定的次第，在绽开日的具体业务办理时期内建议 申购或赎回的恳求。投资东说念主在提交申购恳求时须按销售机构规定的方式备足申购 资金，投资东说念主在提交赎回恳求时须握有实足的基金份额余额，不然所提交的申购、 赎回恳求不成立。      投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购收效。若资金在规定时期内未 全额到账则申购不成立，申购款项将归赵投资东说念主账户，基金料理东说念主、基金托管东说念主 和销售机构等不承担由此产生的利息等损失。      基金份额握有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时， 赎复活效。投资者赎回恳求收效后，基金料理东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支 付赎回款项。在发生大批赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回 款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同关联条件处理。      遇往来所或往来商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障 或其他非基金料理东说念主及基金托管东说念主所能限定的要素影响业务处理过程，则赎回款 项划付时期相应顺延。      基金料理东说念主应以往来时期收尾前受理有用申购和赎回恳求确本日算作申购 或赎回恳求日（T 日），在普遍情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的                           兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 有用性进行阐发。T 日提交的有用恳求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询恳求的阐发情况。若申购不成 功或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。      在法律法例允许的边界内，本基金登记机构可根据关联业务执法，对上述业 务办理时期进行挽救，本基金料理东说念主将于启动实施前按照关联规定赐与公告。      销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表该恳求一定告成，而仅代表销售 机构确乎收受到恳求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发恶果为准。对于恳求 的阐发情况，投资者应实时查询并妥善期骗正当权益。      五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体规定请参见招募讲明书或关联公告。 体规定请参见招募讲明书或关联公告。 参见招募讲明书或关联公告。 基金料理东说念主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益。 基金料理东说念主基于投资运作与风险限定的需要，可采用上述措施对基金边界赐与控 制。具体见基金料理东说念主关联公告。 份额的数目限制。基金料理东说念主必须在挽救实施前依照《信息表示办法》的关联规 定在指定媒介上公告。      六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的万般基金份额净值 在本日收市后诡计，并在 T+1 日内公告。遇稀奇情况，经履行妥贴次第，不错适 当蔓延诡计或公告。                          兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 讲明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金料理东说念主决定，并在招募讲明书 及基金居品尊府摘要中列示。申购的有用份额为净申购金额除以当日的该类基金 份额净值，有用份额单元为份，上述诡计恶果均按四舍五入方法，保留到少许点 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 讲明书》。本基金的赎回费率由基金料理东说念主决定，并在招募讲明书及基金居品资 料摘要中列示。赎回金额为按施行阐发的有用赎回份额乘以当日该类基金份额净 值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述诡计恶果均按四舍五入方法，保 留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 C 类和 E 类基金份额不收取申购用度。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照关联法律法例设定，具体 见招募讲明书的规定，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续 费。其中，对握续握有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额 计入基金财产。 体的诡计方法和收费方式由基金料理东说念主根据基金合同的规定详情，并在招募讲明 书中列示。基金料理东说念主不错在基金合同约定的边界内挽救费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》的关联规定在指定媒 介上公告。 场情况制定基金促销盘算推算，按时或不按时地开展基金促销行径。在基金促销行径 时间，在不违背法律法例及基金合同的规定，且对现存基金份额握有东说念主无骨子性 不利影响的前提下，按关联监管部门要求履行必要手续后，基金料理东说念主不错妥贴 调低基金的销售用度。 制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作范例免除关联法律法例以及 监管部门、自律执法的规定。                             兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同      七、拒却或暂停申购的情形      发生下列情况时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 投资东说念主的申购恳求。 产净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额握有东说念主利益的情形。 况导致基金销售支付结算系统、基金登记系统或基金管帐系统无法普遍运行。 格且领受估值手艺仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当暂停接受基金申购恳求。 份额的比例达到或者逾越 50%，或者变相藏匿 50%荟萃度的情形。      发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金料理东说念主决定暂 停接受投资东说念主申购恳求时，基金料理东说念主应当根据关联规定在指定媒介上刊登暂停 申购公告。发生上述第 8 项情形时，基金料理东说念主不错采用比例阐发等方式对该投 资东说念主的申购恳求进行限制，基金料理东说念主有权拒却该等全部或者部分申购恳求。如 果投资东说念主的申购恳求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东说念主。在暂停申购的 情况摈斥时，基金料理东说念主应实时收复申购业务的办理。      八、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形      发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回 款项：                           兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回款项。 产净值。 料理东说念主可暂停接受基金份额握有东说念主的赎回恳求。 格且领受估值手艺仍导致公允价值存在紧要省略情趣时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。      发生上述情形之一且基金料理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金 料理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回恳求，基金料理东说念主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分拨 给赎回恳求东说念主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的关联条件处理。基金份额握有东说念主在恳求赎回时可预先遴聘将当日可能未获受 理部分赐与毁灭。在暂停赎回的情况摈斥时，基金料理东说念主应实时收复赎回业务的 办理并公告。      九、大批赎回的情形及处理方式      若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总和加上基金 挽救中转出恳求份额总和后扣除申购恳求份额总和及基金挽救中转入恳求份额 总和后的余额）逾越前一绽开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大批赎回。      当基金出现大批赎回时，基金料理东说念主不错根据基金那时的财富组合情状决定 全额赎回或部分脱期赎回。      （1）全额赎回：当基金料理东说念主觉得有智力支付投资东说念主的全部赎回恳求时， 按普遍赎回次第扩充。      （2）部分脱期赎回：当基金料理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回恳求有穷困或认 为因支付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金财富净值变成较大                           兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 波动时，基金料理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额 10%的 前提下，可对其余赎回恳求脱期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎 回恳求量占赎回恳求总量的比例，详情当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东说念主在提交赎回恳求时不错遴聘脱期赎回或取消赎回。遴聘脱期赎回的，将自 动转入下一个绽开日陆续赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回恳求将被毁灭。脱期的赎回恳求与下一绽开日赎回恳求一并处理， 无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确遴聘，投资东说念主未能赎回 部分作自动脱期赎回处理。      （3）若基金发生大批赎回，基金料理东说念主对于单个基金份额握有东说念主当日赎回 恳求逾越上一绽开日基金总份额 50%以上的部分不错脱期办理。实施前述脱期 办理的，对该单个基金份额握有东说念主不逾越 50%比例的赎回恳求，与当日其他赎回 恳求一说念，按上述全额赎回或部分脱期赎回的方式处理。对于未能赎回部分，投 资东说念主在提交赎回恳求时不错遴聘脱期赎回或取消赎回。遴聘脱期赎回的，将自动 转入下一个绽开日陆续赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回恳求将被毁灭。脱期的赎回恳求与下一绽开日赎回恳求一并处理， 无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确遴聘，投资东说念主未能赎回 部分作自动脱期赎回处理。      （4）暂停赎回：伙同 2 个绽开日以上（含本数）发生大批赎回，如基金管 理东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；仍是接受的赎回恳求不错减速支 付赎回款项，但不得逾越 20 个责任日，并应当在指定媒介上进行公告。      当发生上述大批赎回并脱期办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募讲明书规定的其他方式在 3 个往来日内讲述基金份额握有东说念主，讲明关联处理方 法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。      十、暂停申购或赎回的公告和重新绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。                           兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 刊登基金重新绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的万般基金份额净 值。 间，最迟于重新绽开日在指定媒介上刊登重新绽开申购或赎回的公告，并公告最 近一个绽开日的万般基金份额净值；也不错根据施行情况在暂停公告中明确重新 绽开申购或赎回的时期，届时不再另行发布重新绽开的公告。      十一、基金挽救      基金料理东说念主不错根据关联法律法例以及本基金合同的规定决定开办本基金 与基金料理东说念主料理的其他基金之间的挽救业务，基金挽救不错收取一定的挽救费， 关联执法由基金料理东说念主届时根据关联法律法例及本基金合同的规定制定并公告， 并提前讲述基金托管东说念主与关联机构。      十二、基金的非往来过户      基金的非往来过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制扩充等情形 而产生的非往来过户以及登记机构招供、适当法律法例的其他非往来过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资 东说念主。      剿袭是指基金份额握有东说念主示寂，其握有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭； 捐赠指基金份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制扩充是指司法机构依据收效司法文告将基金份额握有东说念主握有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往来过户必须提供基 金登记机构要求提供的关联尊府，对于适当条件的非往来过户恳求按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的圭表收费。      十三、基金的转托管      基金份额握有东说念主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规定的圭表收取转托管费。      十四、按时定额投资盘算推算      基金料理东说念主不错为投资东说念主持理按时定额投资盘算推算，具体执法由基金料理东说念主另 行规定。投资东说念主在办理按时定额投资盘算推算时可自行约定每期申购金额，每期申购                          兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 金额必须不低于基金料理东说念主在关联公告或更新的招募讲明书中所规定的按时定 额投资盘算推算最低申购金额。      十五、基金份额的冻结息争冻      基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、适当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨。法律法例 或监管机构另有规定的除外。      十六、基金份额的转让      在法律法例允许且条件具备的情况下，基金料理东说念主可受理基金份额握有东说念主通 过中国证监会招供的往来场地或者通过其他方式进行份额转让的恳求并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金料理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额握有东说念主应根据基金料理东说念主公告的业务执法办理基金份额转让业务。      十七、如关联法律法例允许基金料理东说念主持理基金份额的质押业务或其他基金 业务，基金料理东说念主不错制定和实施相应的业务执法。      十八、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回      本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募讲明书或关联公 告。                                兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同             第七部分        基金合同当事东说念主及权益义务      一、基金料理东说念主      （一） 基金料理东说念主简况      称呼：兴银基金料理有限包袱公司      住所：福建省泉州市丰泽区滨海街 102 号厦门银行泉州分行大厦 19 楼 1908      法定代表东说念主：易勇      建设日历：2013 年 10 月 25 日      批准建设机关及批准建设文号：中国证券监督料理委员会证监许可〔2013〕      组织时事：有限包袱公司      注册老本：东说念主民币 1.43 亿元      存续期限：握续筹备      磋议电话：40000-96326      传真：021-68630069      （二） 基金料理东说念主的权益与义务 括但不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用 并料理基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法例规定或中国证监会批 准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照规定召集基金份额握有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及关联法律规定监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度关联法律规定，应报告中国证监会和其他监管部门， 并采用必要措施保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；                          兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同      （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行径进行监督和处 理；      （9）担任或托福其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》规定的用度；      （10）依据《基金合同》及关联法律规定决定基金收益的分拨有筹备；      （11）在《基金合同》约定的边界内，拒却或暂停受理申购与赎回恳求；      （12）依照法律法例为基金的利益期骗因基金财产投资于证券所产生的权益；      （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金料理东说念主的格式，代表基金份额握有东说念主的利益期骗诉讼权益或者 实施其他法律行径；      （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供就业的外部机构；      （16）在适当关联法律、法例的前提下，制订和挽救关联基金认购、申购、 赎回、挽救和非往来过户等业务执法；      （17）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：      （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自《基金合同》收效之日起，以憨厚信用、严慎奋力的原则料理和运 用基金财产；      （4）配备实足的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹备方式料理和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产互相孤苦，对所料理的不同基金鉴识 料理，鉴识记账，进行证券投资；      （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东说念主的监督；      （8）采用妥贴合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的                           兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 方法适当《基金合同》等法律文献的规定，按关联规定诡计并公告基金净值信息， 详情基金份额申购、赎回的价钱；      （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐叙述；      （10）编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；      （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他关联规定，履行信息表示 及叙述义务；      （12）保守基金贸易高深，不知道基金投资盘算推算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过甚他关联规定另有规定外，在基金信息公开表示前应予守秘，不 向他东说念主知道，审计、法律等外部专科照料人提供的除外；      （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨有筹备，实时向基金份额握有 东说念主分拨基金收益；      （14）按规定受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规定召集基金份额握有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；      （16）按规定保存基金财产料理业务行径的管帐账册、报表、纪录和其他相 关尊府 15 年以上；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规定时期发出，何况 保证投资者简略按照《基金合同》规定的时期和方式，随时查阅到与基金关联的 公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到关联尊府的复印件；      （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的扶持、清理、估价、 变现和分拨；      （19）靠近终结、照章被毁灭或者被照章宣告停业时，实时叙述中国证监会 并讲述基金托管东说念主；      （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额握有东说念主正当 权益时，应当承担补偿包袱，其补偿包袱不因其退任而免除；      （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额握有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；      （22）当基金料理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基                             兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 金事务的行径承担包袱；      （23）以基金料理东说念主格式，代表基金份额握有东说念主利益期骗诉讼权益或实施其 他法律行径；      （24）基金料理东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 收效，基金料理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；      （25）扩充收效的基金份额握有东说念主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；      （27）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。      二、基金托管东说念主      （一） 基金托管东说念主简况      称呼：交通银行股份有限公司      住所：中国（上海）目田贸易测验区银城中路 188 号      法定代表东说念主：任德奇      成迅速间：1987 年 3 月 30 日      批准建设机关和批准建设文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主民 银行银发 ［1987］40 号文      组织时事：股份有限公司      注册老本：742.63 亿元东说念主民币      存续时间：握续筹备      基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字［1998］25 号      （二） 基金托管东说念主的权益与义务 括但不限于：      （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的规定安全 扶持基金财产；      （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例规定或监管部门批 准的其他用度；      （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违背《基                             兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 金合同》及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失的 情形，应报告中国证监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据关联商场执法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券往来资金算帐；      （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；      （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；      （7）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：      （1）以憨厚信用、奋力尽责的原则握有并安全扶持基金财产；      （2）建设挑升的基金托管部门，具有适当要求的营业场地，配备实足的、 及格的熟谙基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；      （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相孤苦；对所托管的不同的基金鉴识栽种账户，孤苦核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户栽种、资金划拨、账册纪录等方面互相孤苦；      （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；      （5）扶持由基金料理东说念主代表基金签订的与基金关联的紧要合同及关联凭证；      （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；      （7）保守基金贸易高深，除《基金法》、《基金合同》过甚他关联规定另 有规定外，在基金信息公开表示前赐与守秘，不得向他东说念主知道，审计、法律等外 部专科照料人提供的除外；      （8）复核、审查基金料理东说念主诡计的基金财富净值、万般基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；      （9）办理与基金托管业务行径关联的信息表示事项；      （10）对基金财务管帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具见识，说 明基金料理东说念主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管公约》的                           兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 规定进行；要是基金料理东说念主有未扩充《基金合同》及《托管公约》规定的行径， 还应当讲明基金托管东说念主是否采用了妥贴的措施；      （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他关联尊府 15 年以 上；      （12）从基金料理东说念主或其托福的登记机构处收受并保存基金份额握有东说念主名册；      （13）按规定制作关联账册并与基金料理东说念主查对；      （14）依据基金料理东说念主的指示或关联规定向基金份额握有东说念主支付基金收益和 赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规定，召集基金份额握有 东说念主大会或配合基金料理东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；      （16）按照法律法例和《基金合同》及《托管公约》的规定监督基金料理东说念主 的投资运作；      （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的扶持、清理、估价、变现和 分拨；      （18）靠近终结、照章被毁灭或者被照章宣告停业时，实时叙述中国证监会 和银行业监督料理机构，并讲述基金料理东说念主；      （19）因违背《基金合同》及《托管公约》导致基金财产损失机，容或担赔 偿包袱，其补偿包袱不因其退任而免除；      （20）按规定监督基金料理东说念主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义 务，基金料理东说念主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额握有东说念主 利益向基金料理东说念主追偿；      （21）扩充收效的基金份额握有东说念主大会的决议；      （22）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。      三、基金份额握有东说念主      基金投资者握有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额握有东说念主和 《基金合同》确当事东说念主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东说念主作 为《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。      并吞类别每份基金份额具有同等的正当权益。                           兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 利包括但不限于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；      （3）照章转让或者恳求赎回其握有的基金份额；      （4）按照规定要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大会；      （5）出席或者托付代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会 审议事项期骗表决权；      （6）查阅或者复制公开表示的基金信息尊府；      （7）监督基金料理东说念主的投资运作；      （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金就业机构毁伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；      （9）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权益。 务包括但不限于：      （1）讲求阅读并慑服《基金合同》、招募讲明书等信息表示文献；      （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；      （3）和蔼基金信息表示，实时期骗权益和履行义务；      （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规定的用度；      （5）在其握有的基金份额边界内，承担基金损失或者《基金合同》完了的 有限包袱；      （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；      （7）扩充收效的基金份额握有东说念主大会的决议；      （8）返还在基金往来过程中因任何原因得回的欠妥得利；      （9）慑服基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的关联往来及业 务执法；      （10）提供基金料理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及常常的更新和 补充，并保证其真正性；                          兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同      （11）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。                             兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同               第八部分   基金份额握有东说念主大会      基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。本基金基金份额握有东说念主大会不建设 日常机构。基金份额握有东说念主握有的每一基金份额领有对等的投票权。      一、召开事由 或统统握有基金总份额 10%以上（含 10%，下同）的基金份额握有东说念主（以基金管 理东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）提议时，应当召开基金份额握有东说念主大 会，法律法例、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的除外：      （1）完了《基金合同》；      （2）更换基金料理东说念主；      （3）更换基金托管东说念主；      （4）挽救基金运作方式；      （5）挽救基金料理东说念主、基金托管东说念主的报酬圭表或擢升销售就业费率；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资方针、边界或策略；      （9）变更基金份额握有东说念主大会次第；      （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；      （11）单独或统统握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额握有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就并吞事项书面 要求召开基金份额握有东说念主大会；      （12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生紧要影响的其他事项；      （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 握有东说念主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额握有东说念主大会：      （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；                            兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同      （2）挽救本基金的申购费率，调低赎回费率、调低销售就业费率，或变更 收费方式，挽救基金份额类别的栽种；      （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （4）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权益义务关系发生紧要变化；      （5）基金料理东说念主、登记机构、基金销售机构挽救关联认购、申购、赎回、 挽救、非往来过户、转托管等业务执法；      （6）按照法律法例和《基金合同》规定不需召开基金份额握有东说念主大会的其 他情形。      二、会议召集东说念主及召集方式 金料理东说念主召集； 建议书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面讲述基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并讲述基金料理东说念主， 基金料理东说念主应当配合； 求召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金料理东说念主建议书面提议。基金料理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面讲述建议提议的基金份额 握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额握有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面讲述建议提议的基 金份额握有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并讲述基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合；                            兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 开基金份额握有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或统统代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额握有东说念主照章自行召集基金份额握有东说念主大会的，基 金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得隐蔽、骚扰； 益登记日。      三、召开基金份额握有东说念主大会的讲述时期、讲述内容、讲述方式 告。基金份额握有东说念主大默契知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时期、地点和会议时事；      （2）会议拟审议的事项、议事次第和表决方式；      （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；      （4）授权托福讲明注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和地点；      （5）会务常设磋议东说念主姓名及磋议电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东说念主需要讲述的其他事项。 中讲明本次基金份额握有东说念主大会所采用的具体通信方式、托福的公证机关过甚联 系方式和磋议东说念主、表决见识寄交的截止时期和收取方式。 决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面讲述基金料理东说念主 到指定地点对表决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应另行 书面讲述基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金 料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响表决见识 的计票效率。      四、基金份额握有东说念主出席会议的方式      基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。                           兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 代表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额握 有东说念主大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开 会同期适当以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：      （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 握有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲明注解适当法律法例、《基金合 同》和会议讲述的规定，何况握有基金份额的凭证与基金料理东说念主握有的登记尊府 相符；      （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证表示， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。      若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额握有东说念主大会。重新召 集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 时事或基金合同约定的其他方式在表决截止日往日投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。      在同期适当以下条件时，通信开会的方式视为有用：      （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议讲述后，在 2 个责任日内连 续公布关联教导性公告；      （2）召集东说念主按基金合同约定讲述基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金料理东说念主）到指定地点对表决见识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议讲述规定的方式收取基金份额握有东说念主的表决见识；基金托管东说念主或基金料理东说念主经 讲述不参加收取表决见识的，不影响表决效率；      （3）本东说念主顺利出具表决见识或授权他东说念主代表出具表决见识的，基金份额握 有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之                          兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 一）；      若本东说念主顺利出具表决见识或授权他东说念主代表出具表决见识基金份额握有东说念主所 握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额握有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额握有东说念主大会。重新召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主顺利出具表决见识或授权他东说念主代表出具 表决见识；      （4）上述第（3）项中顺利出具表决见识的基金份额握有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决见识的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决见识的 代理东说念主出具的托福东说念主握有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲明注解符 正当律法例、《基金合同》和会议讲述的规定，并与基金登记机构纪录相符； 或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会议次第比 照现场开会和通信方式开会的次第进行；基金份额握有东说念主不错领受书面、网罗、 电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主详情并在会议讲述中列 明。 席会议并表决的，授权方式不错领受纸质、网罗、电话、短信或其他方式，具体 方式在会议讲述中列明。      五、议事内容与次第      议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定完了《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 额握有东说念主大会商量的其他事项。      基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召麇集议的讲述后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。      基金份额握有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。                           兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同      （1）现场开会      在现场开会的方式下，最初由大会主握东说念主按照下列第七条规定次第详情和公 布监票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经商量后进行表决，并形成大会决议。 大会主握东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主握 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主握；要是基金料理东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有东说念主和 代理东说念主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额握有东说念主算作该次 基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主握基金份 额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的效率。      会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份讲明注解文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称呼）和磋议方式等事项。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所讲述的表决 截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。      六、表决      基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。      基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和绝顶决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规定的须以 绝顶决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 挽救基金运作方式、更换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、完了《基金合同》、本基 金与其他基金合并以绝顶决议通过方为有用。      基金份额握有东说念主大会采用记名方式进行投票表决。      采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据讲明注解，不然提交 适当会议讲述中规定的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，格式                           兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 适当会议讲述规定的表决见识视为有用表决，表决见识混沌不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具见识的基金份额握有东说念主所代表的基金份额总和。      基金份额握有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。      七、计票      （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主应当在会议启动后文告在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额握有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额握有东说念主自行召集或大会诚然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会议启动 后文告在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份额握有东说念主代表担任监票 东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。      （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主握东说念主当 场公布计票恶果。      （3）要是会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决恶果有异 议，不错在文告表决恶果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主握东说念主应当马上公布重新清 点恶果。      （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决恶果。      八、收效与公告      基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。                           兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同      基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。      基金份额握有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。要是领受 通信方式进行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。      基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当扩充收效的基金份额握有东说念主 大会的决议。收效的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金料理 东说念主、基金托管东说念主均有不断力。      九、实施侧袋机制时间基金份额握有东说念主大会的稀奇约定      若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东说念主 和侧袋份额握有东说念主鉴识握有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若关联 基金份额握有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东说念主 握有或代表的基金份额或表决权适当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关联基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额握有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的握有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额握有东说念主算作该次基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过；                          兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 分之二以上（含三分之二）通过。      并吞主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。      十、本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事次第、表决 条件等规定，但凡顺利援用法律法例或监管执法的部分，如将来法律法例或监管 执法修改导致关联内容被取消或变更的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并 提前公告后，可顺利对本部安分容进行修改和挽救，无需召开基金份额握有东说念主大 会审议。                            兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同      第九部分   基金料理东说念主、基金托管东说念主的更换条件和次第      一、基金料理东说念主和基金托管东说念主职责完了的情形      （一） 基金料理东说念主职责完了的情形      有下列情形之一的，基金料理东说念主职责完了：      （二） 基金托管东说念主职责完了的情形      有下列情形之一的，基金托管东说念主职责完了：      二、基金料理东说念主和基金托管东说念主的更换次第      （一） 基金料理东说念主的更换次第 的基金料理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东说念主所握表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 金料理东说念主； 握有东说念主大会决议收效后 2 日内在指定媒介公告； 时向临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主持理基金料理业务的交接手续，临时基金                           兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 料理东说念主或新任基金料理东说念主应实时收受。临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主应与基 金托管东说念主查对基金财富总值和基金财富净值； 事务所对基金财产进行审计，并将审计恶果赐与公告，同期报中国证监会备案， 审计用度在基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金料理东说念主关联的称呼字样。      （二） 基金托管东说念主的更换次第 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东说念主所握表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起收效； 金托管东说念主； 握有东说念主大会决议收效后 2 日内在指定媒介公告； 业务尊府，实时办理基金财产和基金托管业务的交接手续，新任基金托管东说念主或者 临时基金托管东说念主应当实时收受。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金料理 东说念主查对基金财富总值和基金财富净值； 事务所对基金财产进行审计，并将审计恶果赐与公告，同期报中国证监会备案， 审计用度从基金财产中列支。      （三）基金料理东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和次第。 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主提名新的基金料理东说念主和基金托管 东说念主；                          兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 管东说念主的基金份额握有东说念主大会决议收效后 2 日内在指定媒介上荟萃公告。      三、新基金料理东说念主或临时基金料理东说念主收受基金料理业务，或新基金托管东说念主或 临时基金托管东说念主收受基金财产和基金托管业务前，原任基金料理东说念主或原任基金托 管东说念主应陆续履行关联职责，并保证不作念出对基金份额握有东说念主的利益变成毁伤的行 为。原基金料理东说念主或原基金托管东说念主在陆续履行关联职责时间，仍有权按照基金合 同的规定收取基金料理费或基金托管费。      四、本部分对于基金料理东说念主、基金托管东说念主更换条件和次第的约定，但凡顺利 援用法律法例或监管执法的部分，如法律法例或监管执法修改导致关联内容被取 消或变更的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可顺利对相应 内容进行修改和挽救，无需召开基金份额握有东说念主大会审议。                          兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同               第十部分   基金的托管      基金托管东说念主和基金料理东说念主按照《基金法》、《基金合同》过甚他关联规定订 立托管公约。      签订托管公约的主义是明确基金托管东说念主与基金料理东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值诡计、收益分拨、信息表示及互相监督等关联事宜中的权益 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东说念主的正当权益。                            兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同             第十一部分      基金份额的登记      一、基金份额的登记业务      本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、算帐和结算业务，具体内容 包括投资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、算帐 和结算、代理披发红利、建立并扶持基金份额握有东说念主名册和办理非往来过户等。      二、基金登记业务办理机构      本基金的登记业务由基金料理东说念主或基金料理东说念主托福的其他适当条件的机构 办理。基金料理东说念主托福其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订托福代 理公约，以明确基金料理东说念主和代理机构在投资者基金账户料理、基金份额登记、 算帐及基金往来阐发、披发红利、建立并扶持基金份额握有东说念主名册和办理非往来 过户等事宜中的权益和义务，保护基金份额握有东说念主的正当权益。      三、基金登记机构的权益      基金登记机构享有以下权益： 关规定于启动实施前在指定媒介上公告；      四、基金登记机构的义务      基金登记机构承担以下义务： 务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构，其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年；                          兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿包袱，但司法强制检讨情形及法律 法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的就业；                            兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同                 第十二部分   基金的投资      一、投资方针      在严格限定风险和保握财富流动性的基础上，通过积极主动的投汉典理，力 争达成基金财富的永久相识升值。      二、投资边界      本基金投资于具有雅致流动性的金融用具，包括债券（含国债、金融债、企 业债、公司债、所在政府债、分离往来可转债的纯债部分、公斥地行的次级债、 二级老本债、政府支握机构债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融 资券）、财富支握证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括公约入款、讲述 入款、按时入款过甚他银行入款）、货币商场用具等以及法律法例或中国证监会 允许基金投资的其他金融用具。      本基金不投资股票，也不投资可挽救债券（可分离往来可转债的纯债部分除 外）和可交换债券。      如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行妥贴 次第后，不错将其纳入投资边界。      本基金的投资组合比例为：投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%， 本基金握有的现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%， 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。      如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履行 妥贴次第后，不错挽救上述投资品种的投资比例。      三、投资策略      本基金在投资中主要基于对国度财政策略、货币策略的长远分析以及对宏不雅 经济的动态追踪，领受期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属财富设立 策略、期限结构设立策略、久期设立策略、收益率弧线、杠杆策略等投汉典理手 段，对债券商场及债券收益率弧线的变化进行展望，不雅机而动、积极挽救。      本基金抽象运用久期设立、期限结构设立、类属财富设立、收益率弧线策略、 杠杆放大策略等投资妙技进行日常料理。                          兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同      （1）久期设立策略      久期设立是根据对宏不雅经济数据、金融商场运行本性等方面的分析来详情组 合的举座久期，在免除组合久期与运作周期的期限妥贴匹配的前提下，有用地控 制举座财富风险。当展望利率飞腾时，妥贴镌汰投资组合的方针久期，展望利率 水平假造时，妥贴延长投资组合的方针久期。      （2）期限结构设立策略      本基金在对宏不雅经济周期和货币策略分析下，对收益率弧线形态可能变化给 予标的性的判断；同期根据收益率弧线的历史趋势、将来各期限的供给分散以及 投资者的期限偏好，展望收益率期限结构的变化形态，从而详情合理的组合期限 结构。通过领受荟萃策略、两头策略和梯形策略等，在永久、中期和短期债券间 进行动态挽救，从而达到预期收益最大化的主义。      （3）类属财富设立策略      类属财富设立策略是指现款、不同类型债券之间的设立。在详情组合久期和 期限结构分散的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等详情各子 类财富的设立权重，即详情债券、入款、回购以及现款等财富的比例。类属设立 主要根据各部分的相对价值详情，增握相对低估、价钱将飞腾的类属，减握相对 高估、价钱将下落的类属，从而获取较高的总答复。      （4）收益率弧线策略      收益率弧线神气变化代表长、中、短期债券收益率各别变化，疏浚久期债券 组合在收益率弧线发生变化时各别较大。通过对并吞类属下的收益率弧线形态和 期限结构变动进行分析，最初不错详情债券组合的方针久期设立区域并详情采用 枪弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历 史利差的相比，不错进行增陡、减斜和凸度变化的往来。      （5）杠杆策略      杠杆放大操作即以组合现存债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方 式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取 逾额收益的操作方式。      当前国内财富支握证券商场以信贷财富证券化居品为主（包括以银行贷款资                            兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 产、住房典质贷款等算作基础财富），仍处于立异试点阶段。居品投资要津在于 对基础财富质地及将来现款流的分析，本基金将在国内财富证券化居品具体策略 框架下，领受基本面分析和数目化模子相结合，对个券进行风险分析和价值评估 后进行投资。本基金将严格限定财富支握证券的总体投资边界并进行分散投资， 以假造流动性风险。      今后，跟着证券商场的发展、金融用具的丰富和往来方式的立异等，基金还 将积极寻求其他投资契机，如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行妥贴次第后，将其纳入投资边界以丰富组合投资策略。      四、投资限制      （1）本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%；      （2）本基金握有的现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净 值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；      （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金财富净值的 10%；      （4）本基金料理东说念主料理的全部基金握有一家公司刊行的证券，不逾越该证 券的 10%，实足按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件规定的比例限制；      （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的万般财富支握证券的比例，不得逾越 基金财富净值的 10%；      （6）本基金握有的全部财富支握证券，其市值不得逾越基金财富净值的 20%；      （7）本基金握有的并吞（指并吞信用级别）财富支握证券的比例，不得超 过该财富支握证券边界的 10%；      （8）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的万般财富支握 证券，不得逾越其万般财富支握证券统统边界的 10%；      （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富支握证 券。基金握有财富支握证券时间，要是其信用品级下落、不再适当投资圭表，应 在评级叙述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；      （10）本基金干涉寰球银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得逾越基 金财富净值的 40%，干涉寰球银行间同行商场进行债券回购的最永久限为 1 年，                            兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 债券回购到期后不得延期；      （11）本基金主动投资于流动性受限财富的市值统统不得逾越基金财富净值 的 15%；因证券商场波动、基金边界变动等基金料理东说念主之外的要素以致基金不符 合该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资；      （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来对 手开展逆回购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资边界 保握一致；      （13）本基金财富总值不逾越基金财富净值的 140%；      （14）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。      除上述第（2）、（9）、（11）、（12）项另有约定外，因证券商场波动、 证券刊行东说念主合并、基金边界变动等基金料理东说念主之外的要素以致基金投资比例不符 合上述规定投资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个往来日内进行挽救，但中国证 监会规定的稀奇情形除外。法律法例或监管机构另有规定的，从其规定。      基金料理东说念主应当自基金合同收效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述时间内，本基金的投资边界、投资策略应当适当 本基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自本基金合同收效之 日起启动。      法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行妥贴次第后，则本基金投资不再受关联限制或以变更后的规定为准，但须提 前公告，不需要经基金份额握有东说念主大会审议。      为珍爱基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：      （1）承销证券；      （2）违背规定向他东说念主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无尽包袱的投资；      （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规定的除外；      （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；      （6）从事内幕往来、把持证券往来价钱过甚他不正派的证券往来行径；      （7）法律、行政法例和中国证监会规定隐蔽的其他行径。                          兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同      基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过甚控股推动、施行 限定东说念主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联往来的，应当适当基金的投资方针和投资策略，免除基金份 额握有东说念主利益优先原则，重视利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场平正合理价钱扩充。关联往来必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例赐与表示。紧要关联往来应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联往来事项进行审查。      法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行妥贴次第后，则本基金投资不再受关联限制或以变更后的规定为准。      五、功绩相比基准      本基金的功绩相比基准为：中债抽象全价（总值）指数收益率      中债抽象全价（总值）指数由中央国债登记结算有限包袱公司编制，其样本 边界涵盖银行间商场和往来所商场，成份债券包括国度债券、企业债券、央行票 据等整个主要债券种类，具有无为的商场代表性，简略反应中国债券商场的总体 走势。      要是今后法律法例发生变化，或者指数编制单元住手诡计编制上述指数或修 改指数称呼，或者有更泰斗的、更能为商场普遍接受的功绩相比基准推出，或者 有其他代表性更强、更科学客不雅的功绩相比基准适用于本基金时，经基金料理东说念主 和基金托管东说念主协商一致后，本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩相比基准 并实时公告，且无需召开基金份额握有东说念主大会。      六、风险收益特征      本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混 合型基金，高于货币商场基金。      七、基金料理东说念主代表基金期骗关联权益的处理原则及方法 额握有东说念主的利益；                          兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 东说念主牟取任何欠妥利益。      八、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金握有特定财富且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金 份额握有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并接头管帐师事 务所见识后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施次第、运作安排、投资安排、特定财富的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募讲明书的规定。                            兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同                 第十三部分   基金的财产      一、基金财富总值      基金财富总值是指基金领有的万般有价证券、银行入款本息、基金应收款及 其他财富的价值总和。      二、基金财富净值      基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。      三、基金财产的账户      基金托管东说念主根据关联法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相孤苦。      四、基金财产的扶持和刑事包袱      本基金财产孤苦于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主扶持。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律包袱，其债权东说念主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣 押或其他权益。除照章律法例和《基金合同》的规定刑事包袱外，基金财产不得被处 分。      基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章毁灭或者被照章宣告停业等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有财富产生的债务互相抵销；基金料理东说念主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制扩充。                          兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同               第十四部分   基金财富估值      一、估值日      本基金的估值日为本基金关联的证券往来场地的往来日以及国度法律法例 规定需要对外皮露基金净值的非往来日。      二、估值对象      基金所领有的债券、银行入款本息、应收款项过甚他投资等财富及欠债。      三、估值原则      基金料理东说念主在详情关联金融财富和金融欠债的公允价值时，应适当《企业会 计准则》、监管部门关联规定。      （一）对存在活跃商场且简略获取疏浚财富或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加挽救地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计 量的紧要事件的，应领受最近往来日的报价详情公允价值。有充足凭据标明估值 日或最近往来日的报价不可真正反应公允价值的，应付报价进行挽救，详情公允 价值。      与上述投资品种疏浚，但具有不同特征的，应以疏浚财富或欠债的公允价值 为基础，并在估值手艺中探讨不同特征要素的影响。特征是指对财富出售或使用 的限制等，要是该限制是针对财富握有者的，那么在估值手艺中不应将该限制作 为特征探讨。此外，基金料理东说念主不应试虑因其大批握有关联财富或欠债所产生的 溢价或折价。      （二）对不存在活跃商场的投资品种，应领受在当前情况下适用何况有实足 可利用数据和其他信息支握的估值手艺详情公允价值。领受估值手艺详情公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得关联财富或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。      （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值挽救对前一估值日的基金财富净值的影响在 0.25%以上的，应付估值 进行挽救并详情公允价值。      四、估值方法                          兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同      （1）往来所上市的有价证券，以其估值日在证券往来所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生紧要变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往来日的市价（收盘价）估值； 如最近往来日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的 紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化要素，挽救最近往来市 价，详情公允价钱；      （2）往来所上市往来或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；      （3）往来所上市往来或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；      （4）往来所上市往来的可挽救债券以逐日收盘价算作估值全价；往来所上 市实行全价往来的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值全价减 去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；      （5）往来所上市不存在活跃商场的有价证券，领受估值手艺详情公允价值。 往来所商场挂牌转让的财富支握证券，领受估值手艺详情公允价值；      （6）对在往来所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经挽救的报价算作估值日的公允价值；对于活跃商场 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付商场报价进行挽救以阐发估值日的 公允价值；对于不存在商场行径或商场行径很少的情况下，应领受估值手艺详情 其公允价值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。      （1）对寰球银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权 的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。      （2）对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在                          兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 刊行利率与二级商场利率不存在昭彰各别，未上市时间商场利率莫得发生大的变 动的情况下，按成本估值。 值。 金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作范例免除关联法律法例以及监管部 门、自律执法的规定。 按国度最新规定估值。      如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法例的规定或者未能充分珍爱基金份额握有东说念主利益时，应立即讲述 对方，共同查明原因，两边协商料理。      根据关联法律法例，基金财富净值诡计和基金管帐核算的义务由基金料理东说念主 承担。本基金的基金管帐包袱方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分商量后，仍无法达成一致的见识，按照 基金料理东说念主对基金财富净值的诡计恶果对外赐与公布。由此给基金份额握有东说念主和 基金变成损失以及因该往来日基金财富净值诡计顺延失误而引起损失的，由基金 料理东说念主负责赔付。      五、估值次第 日该类基金份额的余额数目诡计，均精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五 入。基金料理东说念主不错建设大额赎回情形下的净值精度济急挽救机制。国度另有规 定的，从其规定。      基金料理东说念主每个责任日诡计基金财富净值及万般基金份额净值，并按规定公 告。 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金料理东说念主每个责任日对基金财富估值后，                            兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 将万般基金份额净值恶果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主按规定对外公布。      六、估值失误的处理      基金料理东说念主和基金托管东说念主将采用必要、妥贴、合理的措施确保基金财富估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值失误。      本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：      本基金运作过程中，要是由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的过失变成估值失误，导致其他当事东说念主碰到损失的，过失 的包袱东说念主应当对由于该估值失误碰到损欠妥事东说念主（“受损方”）的顺利损失按下 述“估值失误处理原则”给予补偿，承担补偿包袱。      上述估值失误的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数 据诡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。      （1）估值失误已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值失误包袱方应及 时互助各方，实时进行转换，因转换估值失误发生的用度由估值失误包袱方承担； 由于估值失误包袱方未实时转换已产生的估值失误，给当事东说念主变成损失的，由估 值失误包袱方对顺利损失承担补偿包袱；若估值失误包袱方仍是积极互助，何况 有协助义务确当事东说念主有实足的时期进行转换而未转换，则其应当承担相应补偿责 任。估值失误包袱方应付转换的情况向关联当事东说念主进行阐发，确保估值失误已得 到转换。      （2）估值失误的包袱方对关联当事东说念主的顺利损失负责，分歧盘曲损失负责， 何况仅对估值失误的关联顺利当事东说念主负责，分歧第三方负责。      （3）因估值失误而得回欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值失误包袱方仍应付估值失误负责。要是由于得回欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值失误 包袱方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的边界内对得回欠妥得利的 当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权益；要是得回欠妥得利确当事东说念主仍是将此部分                             兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是得回的补偿额加上仍是得回的不 当得利返还的总和逾越其施行损失的差额部分支付给估值失误包袱方。      （4）估值失误挽救领受尽量收复至假定未发生估值失误的正确情形的方式。      估值失误被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的次第如下：      （1）查明估值失误发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值失误发生 的原因详情估值失误的包袱方；      （2）根据估值失误处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值失误变成的损失 进行评估；      （3）根据估值失误处理原则或当事东说念主协商的方法由估值失误的包袱方进行 转换和补偿损失；      （4）根据估值失误处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基 金登记机构进行转换，并就估值失误的转换向关联当事东说念主进行阐发。      （1）基金份额净值诡计出现失误时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采用合理的措施驻扎损失进一步扩大。      （2）失误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；失误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。      （3）当基金份额净值诡计差错给基金和基金份额握有东说念主变成损失需要进行 补偿时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应根据施行情况界定两边承担的包袱，经阐发 后按以下条件进行补偿：      ①本基金的基金管帐包袱方由基金料理东说念主担任，与本基金关联的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分商量后，尚不可达成一致时，按基金料理东说念主的建议执 行，由此给基金份额握有东说念主和基金财产变成的损失，由基金料理东说念主负责赔付。      ②若基金料理东说念主诡计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核阐发后公告，由此 给基金份额握有东说念主变成损失的，应根据法律法例的规定对投资者或基金支付补偿 金，就施行向投资者或基金支付的补偿金额，基金料理东说念主与基金托管东说念主按照料理 费率和托管费率的比例各自承担相应的包袱。                             兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同      ③如基金料理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的诡计恶果，诚然屡次重新计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金料理东说念主的诡计恶果对外公布，由此给基金份额握有东说念主和基金变成的损失，由基 金料理东说念主负责赔付。      ④由于基金料理东说念主提供的信息失误（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值诡计失误而引起的基金份额握有东说念主和基金财产的损失，由 基金料理东说念主负责赔付。      （4）前述内容如法律法例或监管机构另有规定的，从其规定处理。      七、暂停估值的情形 商阐发后，基金料理东说念主应当暂停估值；      八、基金净值的阐发      用于基金信息表示的基金财富净值和万般基金份额净值由基金料理东说念主负责 诡计，基金托管东说念主负责进行复核。基金料理东说念主应于每个绽开日往来收尾后诡计当 日的基金财富净值和万般基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 诡计恶果复核阐发后发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主依照《信息表示办法》等 关联规定以及《基金合同》约定对基金净值赐与公布。      九、稀奇情形的处理 差不算作基金财富估值失误处理； 基金料理东说念主和基金托管东说念主诚然仍是采用必要、妥贴、合理的措施进行检讨，然而 未能发现该失误的，由此变成的基金财富估值失误，基金料理东说念主和基金托管东说念主免 除补偿包袱。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极采用必要的措施削弱或摈斥由 此变成的影响。      十、实施侧袋机制时间的基金财富估值                          兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同      本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。                              兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同               第十五部分   基金用度与税收      一、基金用度的种类 用度。      二、基金用度计提方法、计提圭表和支付方式      本基金的料理费按前一日基金财富净值的 0.30%年费率计提。料理费的诡计 方法如下：      H＝E×0.30%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金料理费      E 为前一日的基金财富净值      基金料理费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金料理东说念主与 基金托管东说念主两边查对一致后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次 月前 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、公 放假或不可抗力等以致无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。      本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：                             兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同      H＝E×0.05%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金财富净值      基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金料理东说念主与 基金托管东说念主两边查对一致后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次 月前 5 个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗 力等以致无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。      本基金 A 类基金份额不收取销售就业费，C 类基金份额的销售就业费年费 率为 0.15%，E 类基金份额的销售就业费年费率为 0.20%。本基金销售就业费将 挑升用于本基金的销售与基金份额握有东说念主就业，基金料理东说念主将在基金年度叙述中 对该项用度的列支情况作专项讲明。销售就业费计提的诡计公式如下：      H=E×该类基金份额销售就业费年费率÷当年天数      H 为该类基金份额逐日应计提的销售就业费      E 为该类基金份额前一日的基金财富净值      基金销售就业费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金料理 东说念主与基金托管东说念主两边查对一致后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式 于次月前 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给 销售机构。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等以致无法按时支付的，支付日 期顺延至最近可支付日支付。      上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联法例及相应公约 规定，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的神气      下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失；                          兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 目。      四、实施侧袋机制时间的基金用度      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户财富变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募讲明书的规定。      五、基金税收      本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关联税收，由基金份额握有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度关联税收征收的规定代扣代缴。                             兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同             第十六部分     基金的收益与分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金，未分拨利润与未分拨利润中 已达成收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 日的万般基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 将导致在可供分拨利润上有所不同；本基金并吞类别每一基金份额享有同均分拨 权；      本基金每次收益分拨比例详见届时基金料理东说念主发布的公告。      四、收益分拨有筹备      基金收益分拨有筹备中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益 分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。      五、收益分拨有筹备的详情、公告与实施      本基金收益分拨有筹备由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内在 指定媒介公告。      六、基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投                         兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 资的诡计方法，依照《业务执法》扩充。      七、实施侧袋机制时间的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募讲明书的规 定。                               兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同              第十七部分     基金的管帐与审计      一、基金管帐策略 管帐年度按如下原则：要是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度表示； 管帐核算，按照关联规定编制基金管帐报表； 并以书面方式阐发。      二、基金的年度审计 关联从业履历的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换管帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。                            兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同             第十八部分      基金的信息表示      一、本基金的信息表示应适当《基金法》、                        《运作办法》、                              《信息表示办法》、 《流动性风险料理规定》、《基金合同》过甚他关联规定。关联法律法例对于信 息表示的规定发生变化时，本基金从其最新规定。      二、信息表示义务东说念主      本基金信息表示义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额握有东说念主 大会的基金份额握有东说念主等法律法例和中国证监会规定的当然东说念主、法东说念主和犯警东说念主组 织。      本基金信息表示义务东说念主以保护基金份额握有东说念主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的规定表示基金信息，并保证所表示信息的真正性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。      本基金信息表示义务东说念主应当在中国证监会规定时期内，将应予表示的基金信 息通过中国证监会指定的寰球性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介表示，并保证基金投资者简略按照《基金合 同》约定的时期和方式查阅或者复制公开表示的信息尊府。      三、本基金信息表示义务东说念主承诺公开表示的基金信息，不得有下列行径：      四、本基金公开表示的信息应领受华文文本。如同期领受外文文本的，基金 信息表示义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。      本基金公开表示的信息领受阿拉伯数字；除绝顶讲明外，货币单元为东说念主民币 元。      五、公开表示的基金信息                          兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同      公开表示的基金信息包括：      （一）基金招募讲明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品尊府摘要 基金份额握有东说念主大会召开的执法及具体次第，讲明基金居品的本性等波及基金投 资者紧要利益的事项的法律文献。 讲明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品本性、风险揭示、信息披 露及基金份额握有东说念主就业等内容。《基金合同》收效后，基金招募讲明书的信息 发生紧要变更的，基金料理东说念主应当在三个责任日内，更新基金招募讲明书并登载 在指定网站上；基金招募讲明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新 一次。基金完了运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募讲明书。 作监督等行径中的权益、义务关系的法律文献。 明的基金摘要信息。《基金合同》收效后，基金居品尊府摘要的信息发生紧要变 更的，基金料理东说念主应当在三个责任日内，更新基金居品尊府摘要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品尊府摘要其他信息发生变更的， 基金料理东说念主至少每年更新一次。基金完了运作的，基金料理东说念主不再更新基金居品 尊府摘要。      基金召募恳求经中国证监会注册后，基金料理东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金招募讲明书教导性公告和《基金合同》教导性公告登载在指定报刊上，将 基金份额发售公告、基金招募讲明书、基金居品尊府摘要、《基金合同》和基金 托管公约登载在指定网站上，并将基金居品尊府摘要登载在基金销售机构网站或 营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管公约登载在网站上。      （二）基金份额发售公告      基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募讲明书确当日登载于指定媒介上。      （三）《基金合同》收效公告      基金料理东说念主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载《基金                           兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 合同》收效公告。      （四）基金净值信息      《基金合同》收效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应 当至少每周在指定网站表示一次万般基金份额净值和基金份额累计净值。      在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表示绽开日的万般基金 份额净值和基金份额累计净值。      基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站表示半 年度和年度终末一日的万般基金份额净值和基金份额累计净值。      （五）基金份额申购、赎回价钱      基金料理东说念主应当在《基金合同》、招募讲明书等信息表示文献上载明万般基 金份额申购、赎回价钱的诡计方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者简略在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。      （六）基金按时叙述，包括基金年度叙述、基金中期叙述和基金季度叙述      基金料理东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度叙述，将年 度叙述登载在指定网站上，并将年度叙述教导性公告登载在指定报刊上。基金年 度叙述中的财务管帐叙述应当经过具有证券、期货关联业务履历的管帐师事务所 审计。      基金料理东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期叙述，将 中期叙述登载在指定网站上，并将中期叙述教导性公告登载在指定报刊上。      基金料理东说念主应当在季度收尾之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度叙述， 将季度叙述登载在指定网站上，并将季度叙述教导性公告登载在指定报刊上。      《基金合同》收效不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度叙述、中 期叙述或者年度叙述。      如叙述期内出现单一投资者握有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在按时叙述“影响投资者决 策的其他要紧信息”项下表示该投资者的类别、叙述期末握有份额及占比、叙述 期内握有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的稀奇情形除外。      基金料理东说念主应当在基金年度叙述和中期叙述中表示基金组结伴产情况过甚                            兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 流动性风险分析等。      （七）临时叙述      本基金发生紧要事件，关联信息表示义务东说念主应当在 2 日内编制临时叙述书， 并登载在指定报刊和指定网站上。      前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托福基金就业机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动逾越百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关联行径受到紧要行政处罚、刑事处罚 施行限定东说念主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往来事项，但中国证监会另有规定的除外；                           兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 方式和费率发生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。      （八）澄清公告      在《基金合同》存续期限内，任何内行媒介中出现的或者在商场精熟传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额握有东说念主权益的，关联信息表示义务东说念主洞悉后应当立即对该音书进行公开澄清， 并将关联情况立即叙述中国证监会。      （九）基金份额握有东说念主大会决议      基金份额握有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。      （十）财富支握证券的投资情况      基金料理东说念主应在基金年度叙述及中期叙述中表示其握有的财富支握证券总 额、财富支握证券市值占基金净财富的比例和叙述期内整个的财富支握证券明细。      基金料理东说念主应在基金季度叙述中表示其握有的财富支握证券总额、财富支握 证券市值占基金净财富的比例和叙述期末按市值占基金净财富比例大小排序的 前 10 名财富支握证券明细。      （十一）实施侧袋机制时间的信息表示      本基金实施侧袋机制的，关联信息表示义务东说念主应当根据法律法例、基金合同                          兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 和招募讲明书的规定进行信息表示，详见招募讲明书的规定。      （十二）中国证监会规定的其他信息。      六、信息表示事务料理      基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表示料理轨制，指定挑升部门及 高档料理东说念主员负责料理信息表示事务。      基金信息表示义务东说念主公开表示基金信息，应当适当中国证监会关联基金信息 表示内容与神气准则等法例的规定。      基金托管东说念主应当按照关联法律法例、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金料理东说念主编制的基金财富净值、万般基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按时叙述、更新的招募讲明书、基金居品尊府摘要、基金算帐叙述等 公开表示的关联基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书面或电子阐发。      基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴聘表示信息的报刊。基金料理 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金信息，并 保证关联报送信息的真正、准确、好意思满、实时。      基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上表示信息外，还不错根据需要 在其他内行媒介表示信息，然而其他内行媒介不得早于指定媒介表示信息，何况 在不同媒介上表示并吞信息的内容应当一致。      为基金信息表示义务东说念主公开表示的基金信息出具审计叙述、法律见识书的专 业机构，应当制作责任底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》完了后 10 年。      七、信息表示文献的存放与查阅      照章必须表示的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照关联法律法 规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。      八、当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延表示基金相 关信息：                           兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同      第十九部分   基金合同的变更、完了与基金财产的算帐      一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在指定媒介公告。      二、《基金合同》的完了事由      有下列情形之一的，经履行关联次第后，《基金合同》应当完了： 基金托管东说念主链接的；      三、基金财产的算帐 成立算帐小组，基金料理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东说念主、具有从事证券关联业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。      （1）《基金合同》完了情形出当前，由基金财产算帐小组和洽收受基金；      （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；      （3）对基金财产进行估值和变现；                             兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同      （4）制作算帐叙述；      （5）遴聘管帐师事务所对算帐叙述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 叙述出具法律见识书；      （6）将算帐叙述报中国证监会备案并公告；      （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。      四、算帐用度      算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。      五、基金财产算帐剩余财富的分拨      依据基金财产算帐的分拨有筹备，将基金财产算帐后的全部剩余财富扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分拨。      六、基金财产算帐的公告      算帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产算帐叙述经具有证券、期 货关联业务履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国 证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐叙述报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将算帐叙述教导性公告登载在指定报刊上。      七、基金财产算帐账册及文献的保存      基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                          兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同                第二十部分   负约包袱      一、基金料理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》等 法律法例的规定或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额握有东说念主变成损 害的，应当鉴识对各自的行径照章承担补偿包袱；因共同行径给基金财产或者基 金份额握有东说念主变成毁伤的，应当承担连带补偿包袱，对损失的补偿，仅限于顺利 损失。然而发生下列情况，当事东说念主免责： 规算作或不算作而变成的损失； 投资权而变成的损失等；      二、在发生一方或多方负约的情况下，在最大限制地保护基金份额握有东说念主利 益的前提下，《基金合同》简略陆续履行的应当陆续履行。非负约方当事东说念主在任 责边界内有义务实时采用必要的措施，驻扎损失的扩大。莫得采用妥贴措施以致 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非负约方因驻扎损失扩大而支 出的合理用度由负约方承担。      三、由于基金料理东说念主、基金托管东说念主不可限定的要素导致业务出现差错，基金 料理东说念主和基金托管东说念主诚然仍是采用必要、妥贴、合理的措施进行检讨，然而未能 发现失误的，由此变成基金财产或投资东说念主损失，基金料理东说念主和基金托管东说念主免除赔 偿包袱。然而基金料理东说念主和基金托管东说念主应积极采用必要的措施削弱或摈斥由此造 成的影响。                          兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同          第二十一部分   争议的处理和适用的法律      各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，如经友好协商未能料理的，应提交上海国外经济贸易仲裁委员会，根据该会 届时有用的仲裁执法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是末端性的并对各 方当事东说念主具有不断力，仲裁费由败诉方承担。      争议处理时间，《基金合同》当事东说念主应信守各自的职责，陆续诚恳、奋力、 尽责地履行基金合同规定的义务，珍爱基金份额握有东说念主的正当权益。      《基金合同》受中国法律统辖。                          兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同            第二十二部分   基金合同的效率      《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的法律文献。 或授权代表签章并在募靠拢束后经基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续， 并经中国证监会书面阐发后收效。 会备案并公告之日止。 握有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律不断力。 理东说念主、基金托管东说念主各握有二份，每份具有同等的法律效率。 机构的办公场地和营业场地查阅。                          兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同              第二十三部分   其他事项      《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按关联法律法例协 商料理。                            兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同             第二十四部分      基金合同选录      一、基金份额握有东说念主、基金料理东说念主和基金托管东说念主的权益与义务      （一）基金份额握有东说念主的权益与义务      基金投资者握有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东说念主 和《基金合同》确当事东说念主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有 东说念主算作《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。      并吞类别每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；      （3）照章转让或者恳求赎回其握有的基金份额；      （4）按照规定要求召开基金份额握有东说念主大会或者召集基金份额握有东说念主大 会；      （5）出席或者托付代表出席基金份额握有东说念主大会，对基金份额握有东说念主大会 审议事项期骗表决权；      （6）查阅或者复制公开表示的基金信息尊府；      （7）监督基金料理东说念主的投资运作；      （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金就业机构毁伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；      （9）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权益。 务包括但不限于：      （1）讲求阅读并慑服《基金合同》、招募讲明书等信息表示文献；      （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；      （3）和蔼基金信息表示，实时期骗权益和履行义务；                            兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同      （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规定的用度；      （5）在其握有的基金份额边界内，承担基金损失或者《基金合同》完了的 有限包袱；      （6）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；      （7）扩充收效的基金份额握有东说念主大会的决议；      （8）返还在基金往来过程中因任何原因得回的欠妥得利；      （9）慑服基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的关联往来及业 务执法；      （10）提供基金料理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及常常的更新 和补充，并保证其真正性；      （11）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。      （二）基金料理东说念主的权益与义务 括但不限于：      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用 并料理基金财产；      （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法例规定或中国证监会批 准的其他用度；      （4）销售基金份额；      （5）按照规定召集基金份额握有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及关联法律规定监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度关联法律规定，应报告中国证监会和其他监管部 门，并采用必要措施保护基金投资者的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行径进行监督和处 理；      （9）担任或托福其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得回《基金合同》规定的用度；      （10）依据《基金合同》及关联法律规定决定基金收益的分拨有筹备；                          兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同      （11）在《基金合同》约定的边界内，拒却或暂停受理申购与赎回恳求；      （12）依照法律法例为基金的利益期骗因基金财产投资于证券所产生的权 利；      （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；      （14）以基金料理东说念主的格式，代表基金份额握有东说念主的利益期骗诉讼权益或 者实施其他法律行径；      （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供就业的外部机构；      （16）在适当关联法律、法例的前提下，制订和挽救关联基金认购、申 购、赎回、挽救和非往来过户等业务执法；      （17）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：      （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；      （3）自《基金合同》收效之日起，以憨厚信用、严慎奋力的原则料理和运 用基金财产；      （4）配备实足的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹备方式料理和运作基金财产；      （5）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产互相孤苦，对所料理的不同基金分 别料理，鉴识记账，进行证券投资；      （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；      （7）照章接受基金托管东说念主的监督；      （8）采用妥贴合理的措施使诡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法适当《基金合同》等法律文献的规定，按关联规定诡计并公告基金净值信 息，详情基金份额申购、赎回的价钱；      （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐叙述；                          兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同      （10）编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；      （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过甚他关联规定，履行信息披 露及叙述义务；      （12）保守基金贸易高深，不知道基金投资盘算推算、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》过甚他关联规定另有规定外，在基金信息公开表示前应予 守秘，不向他东说念主知道，审计、法律等外部专科照料人提供的除外；      （13）按《基金合同》的约定详情基金收益分拨有筹备，实时向基金份额握 有东说念主分拨基金收益；      （14）按规定受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规定召集基金份额握有 东说念主大会或配合基金托管东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；      （16）按规定保存基金财产料理业务行径的管帐账册、报表、纪录和其他 关联尊府 15 年以上；      （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在规定时期发出，并 且保证投资者简略按照《基金合同》规定的时期和方式，随时查阅到与基金有 关的公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到关联尊府的复印件；      （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的扶持、清理、估 价、变现和分拨；      （19）靠近终结、照章被毁灭或者被照章宣告停业时，实时叙述中国证监 会并讲述基金托管东说念主；      （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额握有东说念主合 法权益时，应当承担补偿包袱，其补偿包袱不因其退任而免除；      （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义务， 基金托管东说念主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额 握有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；      （22）当基金料理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联 基金事务的行径承担包袱；      （23）以基金料理东说念主格式，代表基金份额握有东说念主利益期骗诉讼权益或实施 其他法律行径；      （24）基金料理东说念主在召募时间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不                             兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 能收效，基金料理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期存 款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；      （25）扩充收效的基金份额握有东说念主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额握有东说念主名册；      （27）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。      （三） 基金托管东说念主的权益与义务 括但不限于：      （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的规定安全 扶持基金财产；      （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例规定或监管部门批 准的其他用度；      （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失 的情形，应报告中国证监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据关联商场执法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账 户，为基金办理证券往来资金算帐；      （5）提议召开或召集基金份额握有东说念主大会；      （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；      （7）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权益。 括但不限于：      （1）以憨厚信用、奋力尽责的原则握有并安全扶持基金财产；      （2）建设挑升的基金托管部门，具有适当要求的营业场地，配备实足的、 及格的熟谙基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；      （3）建立健全里面风险限定、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同 的基金财产互相孤苦；对所托管的不同的基金鉴识栽种账户，孤苦核算，分账 料理，保证不同基金之间在账户栽种、资金划拨、账册纪录等方面互相孤苦；      （4）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规定外，不得利用基金                           兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；      （5）扶持由基金料理东说念主代表基金签订的与基金关联的紧要合同及关联凭 证；      （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照 《基金合同》的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事 宜；      （7）保守基金贸易高深，除《基金法》、《基金合同》过甚他关联规定另 有规定外，在基金信息公开表示前赐与守秘，不得向他东说念主知道，审计、法律等 外部专科照料人提供的除外；      （8）复核、审查基金料理东说念主诡计的基金财富净值、万般基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；      （9）办理与基金托管业务行径关联的信息表示事项；      （10）对基金财务管帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具见识， 讲明基金料理东说念主在各要紧方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协 议》的规定进行；要是基金料理东说念主有未扩充《基金合同》及《托管公约》规定 的行径，还应当讲明基金托管东说念主是否采用了妥贴的措施；      （11）保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他关联尊府 15 年以 上；      （12）从基金料理东说念主或其托福的登记机构处收受并保存基金份额握有东说念主名 册；      （13）按规定制作关联账册并与基金料理东说念主查对；      （14）依据基金料理东说念主的指示或关联规定向基金份额握有东说念主支付基金收益 和赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》过甚他关联规定，召集基金份额握 有东说念主大会或配合基金料理东说念主、基金份额握有东说念主照章召集基金份额握有东说念主大会；      （16）按照法律法例和《基金合同》及《托管公约》的规定监督基金料理 东说念主的投资运作；      （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的扶持、清理、估价、变现 和分拨；      （18）靠近终结、照章被毁灭或者被照章宣告停业时，实时叙述中国证监                             兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 会和银行业监督料理机构，并讲述基金料理东说念主；      （19）因违背《基金合同》及《托管公约》导致基金财产损失机，容或担 补偿包袱，其补偿包袱不因其退任而免除；      （20）按规定监督基金料理东说念主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的 义务，基金料理东说念主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额握 有东说念主利益向基金料理东说念主追偿；      （21）扩充收效的基金份额握有东说念主大会的决议；      （22）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。      二、基金份额握有东说念主大会召集、议事及表决的次第和执法      基金份额握有东说念主大会由基金份额握有东说念主组成，基金份额握有东说念主的正当授权 代表有权代表基金份额握有东说念主出席会议并表决。本基金基金份额握有东说念主大会不 建设日常机构。基金份额握有东说念主握有的每一基金份额领有对等的投票权。      （一）召开事由 或统统握有基金总份额 10%以上（含 10%，下同）的基金份额握有东说念主（以基金 料理东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）提议时，应当召开基金份额握有 东说念主大会，法律法例、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的除外：      （1）完了《基金合同》；      （2）更换基金料理东说念主；      （3）更换基金托管东说念主；      （4）挽救基金运作方式；      （5）挽救基金料理东说念主、基金托管东说念主的报酬圭表或擢升销售就业费率；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资方针、边界或策略；      （9）变更基金份额握有东说念主大会次第；      （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额握有东说念主大会；      （11）单独或统统握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额握有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同）就并吞事项书面 要求召开基金份额握有东说念主大会；                             兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同      （12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生紧要影响的其他事项；      （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 握有东说念主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修 改，不需召开基金份额握有东说念主大会：      （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；      （2）挽救本基金的申购费率，调低赎回费率、调低销售就业费率，或变更 收费方式，挽救基金份额类别的栽种；      （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （4）对《基金合同》的修改对基金份额握有东说念主利益无骨子性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东说念主权益义务关系发生紧要变化；      （5）基金料理东说念主、登记机构、基金销售机构挽救关联认购、申购、赎回、 挽救、非往来过户、转托管等业务执法；      （6）按照法律法例和《基金合同》规定不需召开基金份额握有东说念主大会的其 他情形。      （二）会议召集东说念主及召集方式 金料理东说念主召集； 建议书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面讲述基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并讲述基金料理 东说念主，基金料理东说念主应当配合； 求召开基金份额握有东说念主大会，应当向基金料理东说念主建议书面提议。基金料理东说念主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面讲述建议提议的基金份 额握有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之                            兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额握有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基 金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面讲述建议提 议的基金份额握有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开并讲述基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合； 开基金份额握有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或统统 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主有权自行召集，并至少提前 的，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得隐蔽、骚扰； 益登记日。      （三）召开基金份额握有东说念主大会的讲述时期、讲述内容、讲述方式 公告。基金份额握有东说念主大默契知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时期、地点和会议时事；      （2）会议拟审议的事项、议事次第和表决方式；      （3）有权出席基金份额握有东说念主大会的基金份额握有东说念主的权益登记日；      （4）授权托福讲明注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时期和地点；      （5）会务常设磋议东说念主姓名及磋议电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东说念主需要讲述的其他事项。 中讲明本次基金份额握有东说念主大会所采用的具体通信方式、托福的公证机关过甚 磋议方式和磋议东说念主、表决见识寄交的截止时期和收取方式。 决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面讲述基金料理 东说念主到指定地点对表决见识的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额握有东说念主，则应 另行书面讲述基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见识的计票进行监                           兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 督。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决见识的计票进行监督的，不影 响表决见识的计票效率。      （四）基金份额握有东说念主出席会议的方式      基金份额握有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主详情。 代表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额 握有东说念主大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效率。现 场开会同期适当以下条件时，不错进行基金份额握有东说念主大会议程：      （1）躬行出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 握有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲明注解适当法律法例、《基金 合同》和会议讲述的规定，何况握有基金份额的凭证与基金料理东说念主握有的登记 尊府相符；      （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证表示， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。      若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额握有东说念主大会召开时期的 召集的基金份额握有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少 于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 时事或基金合同约定的其他方式在表决截止日往日投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。      在同期适当以下条件时，通信开会的方式视为有用：      （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议讲述后，在 2 个责任日内连 续公布关联教导性公告；      （2）召集东说念主按基金合同约定讲述基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金料理东说念主）到指定地点对表决见识的计票进行监督。会议召集东说念主在基金 托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按                          兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 照会议讲述规定的方式收取基金份额握有东说念主的表决见识；基金托管东说念主或基金管 理东说念主经讲述不参加收取表决见识的，不影响表决效率；      （3）本东说念主顺利出具表决见识或授权他东说念主代表出具表决见识的，基金份额握 有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；      若本东说念主顺利出具表决见识或授权他东说念主代表出具表决见识基金份额握有东说念主所 握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公 告的基金份额握有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事 项重新召集基金份额握有东说念主大会。重新召集的基金份额握有东说念主大会应当有代表 三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东说念主顺利出具表决见识或授权他东说念主 代表出具表决见识；      （4）上述第（3）项中顺利出具表决见识的基金份额握有东说念主或受托代表他 东说念主出具表决见识的代理东说念主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理东说念主出具的托福东说念主握有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福证 明适当法律法例、《基金合同》和会议讲述的规定，并与基金登记机构纪录相 符； 或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会议次第 比照现场开会和通信方式开会的次第进行；基金份额握有东说念主不错领受书面、网 络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主详情并在会议通 知中列明。 席会议并表决的，授权方式不错领受纸质、网罗、电话、短信或其他方式，具 体方式在会议讲述中列明。      （五）议事内容与次第      议事内容为关系基金份额握有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要 修改、决定完了《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基 金合并、法律法例及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交 基金份额握有东说念主大会商量的其他事项。                           兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同      基金份额握有东说念主大会的召集东说念主发出召麇集议的讲述后，对原有提案的修改 应当在基金份额握有东说念主大会召开前实时公告。      基金份额握有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。      （1）现场开会      在现场开会的方式下，最初由大会主握东说念主按照下列第（七）条规定次第确 定和公布监票东说念主，然后由大会主握东说念主宣读提案，经商量后进行表决，并形成大 会决议。大会主握东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代 表未能主握大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主握；要是基 金料理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基 金份额握有东说念主和代理东说念主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额 握有东说念主算作该次基金份额握有东说念主大会的主握东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不 出席或主握基金份额握有东说念主大会，不影响基金份额握有东说念主大会作出的决议的效 力。      会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓 名（或单元称呼）、身份讲明注解文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、委 托东说念主姓名（或单元称呼）和磋议方式等事项。      （2）通信开会      在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所讲述的表决 截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公 证机关监督下形成决议。      （六）表决      基金份额握有东说念主所握每份基金份额有一票表决权。      基金份额握有东说念主大会决议分为一般决议和绝顶决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规定的须 以绝顶决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定 外，挽救基金运作方式、更换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、完了《基金合                          兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 同》、本基金与其他基金合并以绝顶决议通过方为有用。      基金份额握有东说念主大会采用记名方式进行投票表决。      采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭据讲明注解，不然提 交适当会议讲述中规定的阐发投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者， 格式适当会议讲述规定的表决见识视为有用表决，表决见识混沌不清或互相矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具见识的基金份额握有东说念主所代表的基金份额 总和。      基金份额握有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。      （七）计票      （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额握有东说念主大会的主握 东说念主应当在会议启动后文告在出席会议的基金份额握有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额握有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由 基金份额握有东说念主自行召集或大会诚然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基 金料理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额握有东说念主大会的主握东说念主应当在会 议启动后文告在出席会议的基金份额握有东说念主中选举三名基金份额握有东说念主代表担 任监票东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效率。      （2）监票东说念主应当在基金份额握有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主握东说念主当 场公布计票恶果。      （3）要是会议主握东说念主或基金份额握有东说念主或代理东说念主对于提交的表决恶果有异 议，不错在文告表决恶果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进 行重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主握东说念主应当马上公布重 新盘点恶果。      （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基 金托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主                           兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 拒派代表对表决见识的计票进行监督的，不影响计票和表决恶果。      （八）收效与公告      基金份额握有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。      基金份额握有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。      基金份额握有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。要是采 用通信方式进行表决，在公告基金份额握有东说念主大会决议时，必须将公文凭全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。      基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额握有东说念主应当扩充收效的基金份额握有 东说念主大会的决议。收效的基金份额握有东说念主大会决议对全体基金份额握有东说念主、基金 料理东说念主、基金托管东说念主均有不断力。      （九）实施侧袋机制时间基金份额握有东说念主大会的稀奇约定      若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额握有 东说念主和侧袋份额握有东说念主鉴识握有或代表的基金份额或表决权适当该等比例，但若 关联基金份额握有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额 握有东说念主握有或代表的基金份额或表决权适当该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 握有东说念主所握有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日关联基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额握有东说念主 大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额 握有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的握有东说念主参 与或授权他东说念主参与基金份额握有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额握有东说念主算作该次基金份额握有东说念主大会的主握                            兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。      并吞主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。      （十）本部分对于基金份额握有东说念主大会召开事由、召开条件、议事次第、 表决条件等规定，但凡顺利援用法律法例或监管执法的部分，如将来法律法例 或监管执法修改导致关联内容被取消或变更的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协 商一致并提前公告后，可顺利对本部安分容进行修改和挽救，无需召开基金份 额握有东说念主大会审议。      三、基金收益分拨原则、扩充方式      （一）基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      （二）基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金，未分拨利润与未分拨利润 中已达成收益的孰低数。      （三）基金收益分拨原则 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 日的万般基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值； 同，将导致在可供分拨利润上有所不同；本基金并吞类别每一基金份额享有同 均分拨权；      本基金每次收益分拨比例详见届时基金料理东说念主发布的公告。      （四）收益分拨有筹备                              兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同      基金收益分拨有筹备中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨方式等内容。      （五）收益分拨有筹备的详情、公告与实施      本基金收益分拨有筹备由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在指定媒介公告。      （六）基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金登记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的诡计方法，依照《业务执法》扩充。      （七）实施侧袋机制时间的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募讲明书的规 定。      四、与基金财产料理、运作关联用度的索要、支付方式与比例      （一）基金用度的种类 用度。      （二）基金用度计提方法、计提圭表和支付方式      本基金的料理费按前一日基金财富净值的 0.30%年费率计提。料理费的诡计 方法如下：                             兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同      H＝E×0.30%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金料理费      E 为前一日的基金财富净值      基金料理费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金料理东说念主与 基金托管东说念主两边查对一致后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次 月前 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、公 放假或不可抗力等以致无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。      本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：      H＝E×0.05%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金财富净值      基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金料理东说念主与 基金托管东说念主两边查对一致后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于次 月前 5 个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗 力等以致无法按时支付的，支付日历顺延至最近可支付日支付。      本基金 A 类基金份额不收取销售就业费，C 类基金份额的销售就业费年费 率为 0.15%，E 类基金份额的销售就业费年费率为 0.20%。本基金销售就业费将 挑升用于本基金的销售与基金份额握有东说念主就业，基金料理东说念主将在基金年度叙述中 对该项用度的列支情况作专项讲明。销售就业费计提的诡计公式如下：      H=E×该类基金份额销售就业费年费率÷当年天数      H 为该类基金份额逐日应计提的销售就业费      E 为该类基金份额前一日的基金财富净值      基金销售就业费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，经基金料理 东说念主与基金托管东说念主两边查对一致后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式 于次月前 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给 销售机构。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等以致无法按时支付的，支付日                           兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 期顺延至最近可支付日支付。      上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联法例及相应协 议规定，按用度施行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。      （三）不列入基金用度的神气      下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。      （四）实施侧袋机制时间的基金用度      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户财富变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收 取料理费，详见招募讲明书的规定。      （五）基金税收      本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例 扩充。基金财产投资的关联税收，由基金份额握有东说念主承担，基金料理东说念主或者其 他扣缴义务东说念主按照国度关联税收征收的规定代扣代缴。      五、基金财产的投资标的和投资限制      （一）投资方针      在严格限定风险和保握财富流动性的基础上，通过积极主动的投汉典理，力 争达成基金财富的永久相识升值。      （二）投资边界      本基金投资于具有雅致流动性的金融用具，包括债券（含国债、金融债、企 业债、公司债、所在政府债、分离往来可转债的纯债部分、公斥地行的次级债、 二级老本债、政府支握机构债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融 资券）、财富支握证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括公约入款、讲述 入款、按时入款过甚他银行入款）、货币商场用具等以及法律法例或中国证监会                            兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 允许基金投资的其他金融用具。      本基金不投资股票，也不投资可挽救债券（可分离往来可转债的纯债部分除 外）和可交换债券。      如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行妥贴 次第后，不错将其纳入投资边界。      本基金的投资组合比例为：投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%， 本基金握有的现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%， 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。      如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主在履行 妥贴次第后，不错挽救上述投资品种的投资比例。      （三）投资限制      基金的投资组合应免除以下限制：      （1）本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%；      （2）本基金握有的现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净 值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；      （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金财富净值的 10%；      （4）本基金料理东说念主料理的全部基金握有一家公司刊行的证券，不逾越该证 券的 10%，实足按照关联指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此 条件规定的比例限制；      （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的万般财富支握证券的比例，不得逾越 基金财富净值的 10%；      （6）本基金握有的全部财富支握证券，其市值不得逾越基金财富净值的 20%；      （7）本基金握有的并吞（指并吞信用级别）财富支握证券的比例，不得超 过该财富支握证券边界的 10%；      （8）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的万般财富支握 证券，不得逾越其万般财富支握证券统统边界的 10%；      （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富支握证 券。基金握有财富支握证券时间，要是其信用品级下落、不再适当投资圭表，应                            兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 在评级叙述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；      （10）本基金干涉寰球银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得逾越基 金财富净值的 40%，干涉寰球银行间同行商场进行债券回购的最永久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；      （11）本基金主动投资于流动性受限财富的市值统统不得逾越基金财富净值 的 15%；因证券商场波动、基金边界变动等基金料理东说念主之外的要素以致基金不符 合该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资；      （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往来对 手开展逆回购往来的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资边界 保握一致；      （13）本基金财富总值不逾越基金财富净值的 140%；      （14）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。      除上述第（2）、（9）、（11）、（12）项另有约定外，因证券商场波动、 证券刊行东说念主合并、基金边界变动等基金料理东说念主之外的要素以致基金投资比例不符 合上述规定投资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个往来日内进行挽救，但中国证 监会规定的稀奇情形除外。法律法例或监管机构另有规定的，从其规定。      基金料理东说念主应当自基金合同收效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述时间内，本基金的投资边界、投资策略应当适当 本基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检讨自本基金合同收效之 日起启动。      法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主 在履行妥贴次第后，则本基金投资不再受关联限制或以变更后的规定为准，但 须提前公告，不需要经基金份额握有东说念主大会审议。      为珍爱基金份额握有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：      （1）承销证券；      （2）违背规定向他东说念主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无尽包袱的投资；      （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规定的除外；                            兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同      （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；      （6）从事内幕往来、把持证券往来价钱过甚他不正派的证券往来行径；      （7）法律、行政法例和中国证监会规定隐蔽的其他行径。      基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主过甚控股推动、实 际限定东说念主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联往来的，应当适当基金的投资方针和投资策略，遵 循基金份额握有东说念主利益优先原则，重视利益突破，建立健全里面审批机制和评 估机制，按照商场平正合理价钱扩充。关联往来必须预先得到基金托管东说念主的同 意，并按法律法例赐与表示。紧要关联往来应提交基金料理东说念主董事会审议，并 经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。      法律、行政法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金 料理东说念主在履行妥贴次第后，则本基金投资不再受关联限制或以变更后的规定为 准。      六、基金财富净值的诡计方法和公告方式      （一） 基金财富净值的诡计方式      基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。      （二）估值方法      （1）往来所上市的有价证券，以其估值日在证券往来所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无往来的，且最近往来日后经济环境未发生紧要变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近往来日的市价（收盘价）估值； 如最近往来日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的 紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化要素，挽救最近往来市 价，详情公允价钱；      （2）往来所上市往来或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；      （3）往来所上市往来或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；      （4）往来所上市往来的可挽救债券以逐日收盘价算作估值全价；往来所上                           兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 市实行全价往来的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供的估值全价减 去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；       （5）往来所上市不存在活跃商场的有价证券，领受估值手艺详情公允价值。 往来所商场挂牌转让的财富支握证券，领受估值手艺详情公允价值；       （6）对在往来所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经挽救的报价算作估值日的公允价值；对于活跃商场 报价未能代表估值日公允价值的情况下，应付商场报价进行挽救以阐发估值日的 公允价值；对于不存在商场行径或商场行径很少的情况下，应领受估值手艺详情 其公允价值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。       （1）对寰球银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于 含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权 的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。       （2）对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在 刊行利率与二级商场利率不存在昭彰各别，未上市时间商场利率莫得发生大的变 动的情况下，按成本估值。 值。 金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作范例免除关联法律法例以及监管部 门、自律执法的规定。 按国度最新规定估值。                            兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同       如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法例的规定或者未能充分珍爱基金份额握有东说念主利益时，应立即讲述 对方，共同查明原因，两边协商料理。       根据关联法律法例，基金财富净值诡计和基金管帐核算的义务由基金料理 东说念主承担。本基金的基金管帐包袱方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金关联 的管帐问题，如经关联各方在对等基础上充分商量后，仍无法达成一致的意 见，按照基金料理东说念主对基金财富净值的诡计恶果对外赐与公布。由此给基金份 额握有东说念主和基金变成损失以及因该往来日基金财富净值诡计顺延失误而引起损 失的，由基金料理东说念主负责赔付。       （三）基金净值信息       《基金合同》收效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应 当至少每周在指定网站表示一次万般基金份额净值和基金份额累计净值。       在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表示绽开日的万般基金 份额净值和基金份额累计净值。       基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站表示半 年度和年度终末一日的万般基金份额净值和基金份额累计净值。       七、基金合同淹没和完了的事由、次第以及基金财产的算帐方式       （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额握有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在指定媒介公告。       （二）《基金合同》的完了事由       有下列情形之一的，经履行关联次第后，《基金合同》应当完了：                              兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 基金托管东说念主链接的；       （三）基金财产的算帐 成立算帐小组，基金料理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金算帐。 管东说念主、具有从事证券关联业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的责任主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。       （1）《基金合同》完了情形出当前，由基金财产算帐小组和洽收受基金；       （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；       （3）对基金财产进行估值和变现；       （4）制作算帐叙述；       （5）遴聘管帐师事务所对算帐叙述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 叙述出具法律见识书；       （6）将算帐叙述报中国证监会备案并公告；       （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。       （四）算帐用度       算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。       （五）基金财产算帐剩余财富的分拨       依据基金财产算帐的分拨有筹备，将基金财产算帐后的全部剩余财富扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的 基金份额比例进行分拨。                            兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同       （六）基金财产算帐的公告       算帐过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产算帐叙述经具有证券、 期货关联业务履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中 国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐叙述报中国证监会备 案后 5 个责任日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将清 算叙述登载在指定网站上，并将算帐叙述教导性公告登载在指定报刊上。       （七）基金财产算帐账册及文献的保存       基金财产算帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。       八、争议料理方式       各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切 争议，如经友好协商未能料理的，应提交上海国外经济贸易仲裁委员会，根据 该会届时有用的仲裁执法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是末端性的 并对各方当事东说念主具有不断力，仲裁费由败诉方承担。       争议处理时间，《基金合同》当事东说念主应信守各自的职责，陆续诚恳、勤 勉、尽责地履行基金合同规定的义务，珍爱基金份额握有东说念主的正当权益。       《基金合同》受中国法律统辖。       九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式       《基金合同》原来一式六份，除上报关联监管机构一式二份外，基金料理 东说念主、基金托管东说念主各握有二份，每份具有同等的法律效率。       《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场地和营业场地查阅。                         兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同 本页无正文，为《兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同》署名页。 《兴银聚丰债券型证券投资基金基金合同》当事东说念主盖印及法定代表东说念主或授权代表签章、签 订地、签订日 基金料理东说念主：兴银基金料理有限包袱公司（章） 法定代表东说念主或授权代表：（签章） 签订日：2025 年   月   日 基金托管东说念主：交通银行股份有限公司（章） 法定代表东说念主或授权代表：（签章） 签订地点：中国上海 签订日：2025 年   月   日